Как отразить в 1С Торговля 8.2, что покупателей много, а плательщик один?

Comments

• Доброго времени суток!
  Для начала напишите, каким документом вам удобнее отражать именно реализацию чего-то, заказанного на сайте. Отталкиваться стоит от этого момента.
  Как вы хотите видеть расчеты с физ.лицами- не сводно, т.е. отдельно? Я не уловила. Вам реально нужно отслеживать, что каждое ФЛ покупало и в каких объемах?
  Дообсудим после вашего ответа.
  
  И напишите для понимания релиз конфигурации УТ10.3 - номер 2.2.ххх (?)
• Здравствуйте, Алена!
  Редакция 10.3 (10.3.19.4)
  Попробую так объяснить. Конечная цель – сделать автоматизацию-синхронизацию интернет-магазина и 1с торговля. Чтобы заказы, сделанные на сайте подхватывались 1с – и списывались со склада при отгрузке. А по факту реализации – списывались в расходы КУДИР.
  Сейчас у меня фактически в 1с торговля получается множество контрагентов (физ.лиц) с заказами, а оплата по этим заказам идет от другого контрагента (юр.лицо). Получается в клиентах будет висеть долг, а по юр.лицу переплата.
  В идеале хочется, чтобы в 1С торговля были виден был заказ Васи Петрова, а оплата по нему юр.лица ООО Ромашка числилась как оплата физ.лица за заказанный товар. Т.е товар отгружен и оплата по нему поступила.
  Сейчас у меня связка «заказ»-«реализация товаров»-«оплата» не работает.
• Ваш вопрос - совсем не простой. Ведь, в 1С.Бухгалтерии, по идее, вам нужно отражать Отчет агента по всем реализациям и деньгам, т.к. вы комитент (принципал). Помимо отчета агента в Бухгалтерии будут ещё другие операции по документам. И всё должно отвечать записям в учете Принципала.
  Но вот насколько я знаю, в УТ10.3 пока не до конца под Бухгалтерию реализован механизм документального оформления посреднических операций. Не включен механизм разделения договоров между комитентами(принципалами) и агентами при продажах, закупках.
  Скажите, вы вообще задумывались о посреднических операциях?..и их отражении?
  🤨
  Или вы иначе расцениваете суть операций?
  Агент вам отчет по деньгам и вашим заказам предоставляет?
  --
  Это нормально, что деньги покупателей замыкаются на поступлении платежей на ваш р/сч через Агента, его банковский счет и договор между вами.
• Цитата: Здравствуйте, Алена!Редакция 10.3 (10.3.19.4)Попробую так объяснить. Конечная цель – сделать автоматизацию-синхронизацию интернет-магазина и 1с торговля. Чтобы заказы, сделанные на сайте подхватывались 1с – и списывались со склада при отгрузке. А по факту реализации – списывались в расходы КУДИР.Сейчас у меня фактически в 1с торговля получается множество контрагентов (физ.лиц) с заказами, а оплата по этим заказам идет от другого контрагента (юр.лицо). Получается в клиентах будет висеть долг, а по юр.лицу переплата.В идеале хочется, чтобы в 1С торговля были виден был заказ Васи Петрова, а оплата по нему юр.лица ООО Ромашка числилась как оплата физ.лица за заказанный товар. Т.е товар отгружен и оплата по нему поступила.Сейчас у меня связка «заказ»-«реализация товаров»-«оплата» не работает.

  
  На основании реализации нужно делать документ "Оплата от покупателя платежной картой" и заполнять на закладке эквайринг на ООО Ромашка.
  Далее от ООО Ромашки оформляется Платежное поручение входящее с видо операции "Поступление оплаты по платежным картам".
• hlineblik, спасибо! Попробую так сделать!
• Цитата: hlineblik, спасибо! Попробую так сделать!

  Технический вопрос по подсказке коллеги вы решаете. А в бухгалтерском - всё нормально будет? разве?..
• Цитата: Ваш вопрос - совсем не простой. Ведь, в 1С.Бухгалтерии, по идее, вам нужно отражатьОтчет агентапо всем реализациям и деньгам, т.к. вы комитент (принципал). Помимо отчета агента в Бухгалтерии будут ещё другие операции по документам. И всё должно отвечать записям в учете Принципала.Но вот насколько я знаю, в УТ10.3 пока не до конца под Бухгалтерию реализован механизм документального оформления посреднических операций. Не включен механизм разделения договоров между комитентами(принципалами) и агентами при продажах, закупках.Скажите, вы вообще задумывались о посреднических операциях?..и их отражении?🤨Или вы иначе расцениваете суть операций?Агент вам отчет по деньгам и вашим заказам предоставляет?--Это нормально, что деньги покупателей замыкаются на поступлении платежей на ваш р/сч через Агента, его банковский счет и договор между вами.

  
  
  Алена, агент мне предоставляет два вида документов: акт возврата денежных средств, полученных от покупателей (где перечислены лишь номера заказов, сумма и дата доставки) и акт выполненных работ (за свои услуги по доставке). Честно говоря, я не думала, что в 1С бухгалтерии мне нужно будет отражать подробный отчет агента 😓
  Нет, не задумывалась)) Раньше, как и писала вела КУДИР просто в экселе, записывая, что от ООО Ромашки пришли деньги по п/п №ХХ и списывала расходы по реализованным товарам...
• Цитата: Цитата: hlineblik, спасибо! Попробую так сделать!Технический вопрос по подсказке коллеги вы решаете. А в бухгалтерском - всё нормально будет? разве?..

  
  То же будет, но потребует дополнительных действий в Бухгалтерии.
  А именно нужно будет оформить документ "Корректировка долга" на каждую реализацию.
  Это можно делать руками или попросить программистов написать обработку, которая будет на основании списка реализаций делать корректировки долга.
• Цитата: На основании реализации нужно делать документ "Оплата от покупателя платежной картой" и заполнять на закладке эквайринг на ООО Ромашка.Далее от ООО Ромашки оформляется Платежное поручение входящее с видо операции "Поступление оплаты по платежным картам".

  
  Согласна с коллегой. По сути операция поступления оплаты отложенная, полная аналогия с эквайрингом. Логично проводить через 57 счет. Отгрузили товар Д 57 К 62 (ФИО) на сумму отгрузки. Поступили деньги - Д 51 К 57. Причем в 1С есть возможность сразу вносить две суммы - поступившую на счет и сумму комиссии (в п/п две закладки).
  Используя 57 счет Вы ничего не нарушаете - ведь деньги в пути. На 51 отражается сумма поступления за вычетом комиссии за перечисление, а сама комиссия на второй закладке п/п (вид - поступление оплаты по платежным картам) комиссия отражается Д 91.02 К 57.
  БУ здесь никак не страдает😀 И его методология сохраняется, и суть операции очевидна.
  Удачи!
• Цитата: Алена, агент мне предоставляет два вида документов: акт возврата денежных средств, полученных от покупателей (где перечислены лишь номера заказов, сумма и дата доставки) и акт выполненных работ (за свои услуги по доставке). Честно говоря, я не думала, что в 1С бухгалтерии мне нужно будет отражать подробный отчет агента 😓Нет, не задумывалась)) Раньше, как и писала вела КУДИР просто в экселе, записывая, что от ООО Ромашки пришли деньги по п/п №ХХ и списывала расходы по реализованным товарам...

  Если агент (как платежный агент) только по сбору денег, то можно обойтись без посреднических операций.
  Ториу! Посмотрите, на всякий случай, обсуждения в темах по ссылкам.
  1С 8 2.0 Какими операциями проводить платежи от покупателей через платежные системы?
  Как вести учет УСН при оплате физическими лицами товаров через терминал мгновенной оплаты?
  Налогооблагаемая база УСН 6% (интернет-магазин) при оплате товара через электронную систему Qiwi Кошелек
• Спасибо, всем большое за ответы. Буду читать, думать и экспериментировать))